| 报告期 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5610320 | 89889324 | 80914561 | 82310689 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 156303422 | 732594935 | 406612155 | 294779114 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13565680 | 49446762 | 33907028 | 22861322 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 88991869 | 482144116 | 272622671 | 203264281 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15425309 | 54161266 | 27033641 | 23021955 |
| 经营活动现金流出小计 | 143350699 | 623208290 | 352826368 | 264020785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12952723 | 109386645 | 53785787 | 30758329 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 1200000 | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | 14384933 | 8352430 | 7001823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1308315 | 14384938 | 8352435 | 7001823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 61862969 | 203643551 | 175890143 | 156488889 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1200561 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62862969 | 207844112 | 178890143 | 156488889 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61554654 | -193459174 | -170537708 | -149487066 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 22300000 | 360647000 | 292147000 | 263290000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50930000 | 368847000 | 295647000 | 266590000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 43967340 | 134333390 | 94039698 | 71453048 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8936985 | 94609212 | 81042850 | 68936883 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57733605 | 248649052 | 189432305 | 149719408 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6803605 | 120197948 | 106214695 | 116870592 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -614 | -1355 | -372 | 2211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | -55406151 | 36124064 | -10537597 | -1855934 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | -- | -23308840 | -- | -13044151 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 30447175 | -- | 7504153 |
| 无形资产摊销 | -- | 5750968 | -- | 2824588 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -389745 | -- | -393292 |
| 固定资产报废损失 | -- | -90433 | -- | 75212 |
| 财务费用 | -- | 16107454 | -- | 6823544 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -- | 486863 | -- | -2 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | -2871414 | -- | -782435 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -- | -40543265 | -- | -39860260 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -- | 92572124 | -- | 58155674 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -- | 109386645 | -- | 30758329 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | -- | 83275569 | -- | 45295571 |
| 减：货币资金的期初余额 | -- | 47151505 | -- | 47151505 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 36124064 | -- | -1855934 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10132642 | -- | 5010586 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150693102 | 640049887 | 323942658 | 210713489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | 2655723 | 1754936 | 1754936 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | 1200000 | -- | -- | -- |
| 面瘫是什么原因引起的 | 黄褐斑是什么样的图片 | 什么是动态口令 | 1963年属什么 | 榴莲为什么这么贵 |
| 脾虚不能吃什么 | cto是什么意思 | 气胸是什么病是大病吗 | 脚掌心发热是什么原因 | 什么狗不掉毛适合家养 |
| 珊瑚绒是什么面料 | 嘴巴发甜是什么原因 | 斤是什么单位 | 7月1号是什么节日 | 什么是无性婚姻 |
| 芡实有什么功效 | 牛肉炒什么菜 | 懒散是什么意思 | 流清鼻涕吃什么药好 | 鱼的五行属什么 |
| 桃不能和什么一起吃hcv7jop7ns3r.cn | 范字五行属什么bfb118.com | 前庭是什么意思hkuteam.com | 粉尘螨过敏是什么意思dajiketang.com | 独一味是什么药hcv8jop1ns6r.cn |
| 肾透析是什么意思hcv8jop4ns0r.cn | les是什么意思hcv9jop3ns1r.cn | 一面什么hcv8jop0ns3r.cn | 我适合什么发型hcv8jop2ns0r.cn | versace什么牌子hcv8jop5ns7r.cn |
| 女生排卵期在什么时候hcv9jop1ns0r.cn | 坐骨神经疼有什么症状xinmaowt.com | fashion是什么意思inbungee.com | 吃完泡面吃什么解毒hcv8jop1ns1r.cn | s.m是什么意思hcv9jop5ns8r.cn |
| 螃蟹是什么季节吃的hcv7jop9ns5r.cn | 什么罗之恋hcv9jop0ns0r.cn | 砂仁为什么要后下hcv8jop0ns6r.cn | 荤菜是什么意思hcv9jop2ns2r.cn | 肚子里的蛔虫是什么意思hcv8jop7ns9r.cn |
