| 报告期 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3231932988 | 1634802044 | 8420092599 | 5565793473 |
| 手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 27807730994 | 105208574919 | 83202019941 | 54725016584 |
| 存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2109944604 | 7118932231 | 6172078484 | 3505038048 |
| 支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 19917709088 | 81150011932 | 65460899170 | 43697436607 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3816980002 | 7914349750 | 6172721158 | 4016125164 |
| 经营活动现金流出小计 | 26981630142 | 99488687887 | 81158374116 | 53019157284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 826100852 | 5719887032 | 2043645824 | 1705859300 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
| 存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 20270129 | 678096755 | 104656866 | 73306220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 200519242 | 293865259 | 78417961 | 48088598 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40005319 | -- | 242379408 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 393964488 | 1532018825 | 702616953 | 256903553 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1022448081 | 2938356212 | 2322962588 | 1444565245 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 359835007 |
| 投资活动现金流出小计 | 1138981700 | 3449709158 | 2751268657 | 1807240252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -745017213 | -1917690333 | -2048651704 | -1550336698 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 13467074882 | 32991544013 | 16684085255 | 8987161129 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6570889009 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13467074882 | 44844983932 | 16757083255 | 9055436129 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9560796675 | 37375698966 | 14786090817 | 9764992820 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 15732192 | 10714575842 | 620381400 | 338623940 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9786942209 | 51503845787 | 18405952065 | 10718049953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3680132672 | -6658861856 | -1648868809 | -1662613824 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | 864456 | -101509319 | -141726899 | -191019208 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 3762080768 | -2958174476 | -1795601588 | -1698110430 |
| 附注 | ||||
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | -- | 5983454033 | -- | 3732420500 |
| 加：少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 3374822102 | -- | 1533972950 |
| 无形资产摊销 | -- | 701121704 | -- | 339359596 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | 10032014 | -- | 13576516 |
| 固定资产报废损失 | -- | 12007294 | -- | 260935 |
| 财务费用 | -- | 1471052425 | -- | 976630247 |
| 应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减收益) | -- | -427019762 | -- | -199666112 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -- | -2596285121 | -- | 2019496955 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -- | 128076172 | -- | -8763226166 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -- | -3048568530 | -- | 2331566351 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -40839963 | -- | -260903008 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -- | 5719887032 | -- | 1705859300 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
| 货币资金的期末余额 | -- | 15462989301 | -- | 16723053347 |
| 减：货币资金的期初余额 | -- | 18421163777 | -- | 18421163777 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -2958174476 | -- | -1698110430 |
| 特殊项目 | ||||
| 自营证券的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30437043 | -- | 35811953 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23162771541 | 99918736818 | 71682878526 | 46992431996 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 662301633 | 2170879338 | 1963835932 | 1187497037 |
| 计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金的增加(减：减少) | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所收到的现金 | 20270129 | 678096755 | 104656866 | 73306220 |
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